日本動物高度医療センター

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日本動物高度医療センターのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	253,901	391,121
減価償却費	176,667	224,271
貸倒引当金の増減額（△は減少）	440	2,090
賞与引当金の増減額（△は減少）	△14,573	12,249
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12,200	4,300
支払利息	21,906	17,041
資金調達費用	20,355	4,290
減損損失	－	13,845
売上債権の増減額（△は増加）	△12,758	△23,691
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,290	△1,937
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,454	△5,929
未収消費税等の増減額（△は増加）	△43,959	58,893
未払消費税等の増減額（△は減少）	△25,924	84,538
その他	12,651	36,896
小計	397,162	817,980
利息の受取額	18	19
利息の支払額	△21,217	△17,022
法人税等の支払額	△31,557	△59,542
営業活動によるキャッシュ・フロー	344,407	741,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	100,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	△787,727	△97,596
無形固定資産の取得による支出	△1,000	△3,552
保険積立金の積立による支出	△9,139	△7,055
その他	－	△35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△797,866	△108,238
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△650,000	－
長期借入れによる収入	3,581,059	250,000
長期借入金の返済による支出	△2,479,022	△526,609
株式の発行による収入	33,451	6,100
その他	－	△2,685
財務活動によるキャッシュ・フロー	485,488	△273,194
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	32,028	360,000
現金及び現金同等物の期首残高	758,317	790,346
現金及び現金同等物の期末残高	※ 790,346	※ 1,150,347