日本動物高度医療センター

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日本動物高度医療センターのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	267,960	253,901
減価償却費	202,056	176,667
貸倒引当金の増減額（△は減少）	701	440
賞与引当金の増減額（△は減少）	15,747	△14,573
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	12,200
受取利息	△39	△18
支払利息	37,334	21,906
資金調達費用	2,150	20,355
固定資産売却損益（△は益）	△6,999	－
移転関連費用	7,091	－
減損損失	11,844	－
売上債権の増減額（△は増加）	△147	△12,758
たな卸資産の増減額（△は増加）	△8,566	△2,290
仕入債務の増減額（△は減少）	7,887	△1,454
その他	5,746	△57,213
小計	542,765	397,162
利息の受取額	50	18
利息の支払額	△37,558	△21,217
移転関連費用の支払額	△7,091	－
法人税等の支払額	△69,522	△31,557
営業活動によるキャッシュ・フロー	428,643	344,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	100,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	△1,084,793	△787,727
有形固定資産の売却による収入	7,000	－
無形固定資産の取得による支出	△26,960	△1,000
敷金の差入による支出	△4,074	－
敷金の回収による収入	4,800	－
保険積立金の積立による支出	△16,630	△9,139
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,120,657	△797,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	650,000	－
短期借入金の返済による支出	－	△650,000
長期借入れによる収入	710,000	3,581,059
長期借入金の返済による支出	△611,579	△2,479,022
割賦債務の返済による支出	△25,669	－
株式の発行による収入	3,000	33,451
リース債務の返済による支出	△23,714	－
その他	△2,150	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	699,887	485,488
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,872	32,028
現金及び現金同等物の期首残高	750,444	758,317
現金及び現金同等物の期末残高	※ 758,317	※ 790,346