日本動物高度医療センター

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日本動物高度医療センターのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	228,084	267,960
減価償却費	211,985	202,056
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,996	701
賞与引当金の増減額（△は減少）	31,692	15,747
受取利息	△174	△39
支払利息	42,579	37,334
資産除去債務戻入益	△522	－
固定資産売却損益（△は益）	△188	△6,999
移転関連費用	－	7,091
減損損失	4,695	11,844
売上債権の増減額（△は増加）	△19,696	△147
たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,746	△8,566
仕入債務の増減額（△は減少）	9,642	7,887
その他	△7,838	7,896
小計	492,516	542,765
利息の受取額	344	50
利息の支払額	△42,821	△37,558
移転関連費用の支払額	－	△7,091
法人税等の支払額	△18,207	△69,522
営業活動によるキャッシュ・フロー	431,832	428,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	100,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	△329,465	△1,084,793
有形固定資産の売却による収入	257	7,000
無形固定資産の取得による支出	△1,437	△26,960
敷金の差入による支出	△2,776	△4,074
敷金の回収による収入	2,000	4,800
保険積立金の積立による支出	△16,630	△16,630
投資活動によるキャッシュ・フロー	△348,052	△1,120,657
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	650,000
短期借入金の返済による支出	△210,000	－
長期借入れによる収入	570,000	710,000
長期借入金の返済による支出	△357,537	△611,579
割賦債務の返済による支出	△37,981	△25,669
株式の発行による収入	124,914	3,000
リース債務の返済による支出	△53,810	△23,714
その他	△2,373	△2,150
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,211	699,887
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	116,991	7,872
現金及び現金同等物の期首残高	633,452	750,444
現金及び現金同等物の期末残高	※ 750,444	※ 758,317