日本動物高度医療センター

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日本動物高度医療センターのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	533,932	491,305
減価償却費	391,472	444,101
のれん償却額	20,369	20,369
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,825	△1,871
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,051	31,061
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,000	4,250
保険解約返戻金	△863	△4,061
支払利息	17,592	18,825
株式交付費	39,650	－
資金調達費用	4,246	3,268
固定資産売却益	△128	△1,524
固定資産売却損	281	－
固定資産除却損	22,049	19,406
売上債権の増減額（△は増加）	△34,376	△33,826
棚卸資産の増減額（△は増加）	△40,862	15,494
仕入債務の増減額（△は減少）	17,673	△2,457
未収消費税等の増減額（△は増加）	△22,677	61,294
未払消費税等の増減額（△は減少）	△9,165	35,723
その他	26,950	58,740
小計	983,022	1,160,102
利息及び配当金の受取額	21	56
利息の支払額	△17,436	△18,885
法人税等の還付額	7,035	－
法人税等の支払額	△161,720	△241,490
営業活動によるキャッシュ・フロー	810,922	899,782
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	－
定期預金の払戻による収入	100,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	△728,305	△1,041,040
有形固定資産の売却による収入	218	1,625
無形固定資産の取得による支出	△13,633	△14,153
敷金の差入による支出	△8	△344
保険積立金の積立による支出	△31,469	△32,064
その他	△10,867	117
投資活動によるキャッシュ・フロー	△784,065	△985,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	625,300	489,900
長期借入金の返済による支出	△571,576	△609,037
株式の発行による収入	771,549	11,250
リース債務の返済による支出	△6,159	△5,832
自己株式の取得による支出	－	△328,616
自己株式の処分による収入	4,250	50,774
その他	△2,777	△759
財務活動によるキャッシュ・フロー	820,586	△392,322
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	847,443	△478,400
現金及び現金同等物の期首残高	968,595	1,816,039
現金及び現金同等物の期末残高	1,816,039	1,337,639