イードのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 637,503 | 493,104 |
| 減価償却費 | 49,420 | 72,089 |
| のれん償却額 | 26,314 | 76,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,311 | 9,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,543 | 9,687 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △988 | 56 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | △16,805 | 444 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,201 | △6,808 |
| 支払利息 | 1,576 | 2,219 |
| 違約金収入 | △5,460 | - |
| 助成金収入 | △2,528 | △2,120 |
| 株式報酬費用 | 11,043 | 9,901 |
| 子会社移転費用 | - | 5,349 |
| 支払補償費 | - | 2,489 |
| 減損損失 | - | 84,518 |
| 負ののれん発生益 | △20,181 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,376 | 2,471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,002 | 26,613 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | △39,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,895 | 17,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,399 | 18,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,781 | △25,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,738 | △22,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △8,851 | △27,261 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,092 | △116,366 |
| その他 | 6,651 | △4,222 |
| 小計 | 869,755 | 586,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,201 | 8,605 |
| 利息の支払額 | △1,541 | △2,190 |
| 補償金の受取額 | 4,092 | - |
| 助成金の受取額 | 2,528 | 2,120 |
| 違約金の受取額 | 5,460 | - |
| 子会社移転費用の支払額 | - | △4,355 |
| 補償費の支払額 | - | △2,489 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △239,847 | △234,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,648 | 353,670 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,550 | △23,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △996 | △36,630 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 50,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △167,824 | △99,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,450 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,903 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 2,951 |
| 敷金の支払による支出 | △482 | △7,676 |
| 敷金の返還による収入 | 2,550 | 367 |
| 事業譲受による支出 | △314,801 | △8,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △25,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △18,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △514,200 | △159,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,000 | △134,258 |
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 25,554 | 16,810 |
| 自己株式の取得による支出 | △114,475 | △120,192 |
| その他 | △4,077 | △13,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △172,998 | △266,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,156 | △347 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △23,394 | △72,281 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,928,688 | 2,905,294 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,577 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,905,294 | 2,836,591 |
