イード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

637,503

493,104

減価償却費

49,420

72,089

のれん償却額

26,314

76,208

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20,311

9,524

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,543

9,687

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△988

56

返金負債の増減額（△は減少）

△16,805

444

受取利息及び受取配当金

△6,201

△6,808

支払利息

1,576

2,219

違約金収入

△5,460

-

助成金収入

△2,528

△2,120

株式報酬費用

11,043

9,901

子会社移転費用

-

5,349

支払補償費

-

2,489

減損損失

-

84,518

負ののれん発生益

△20,181

-

持分法による投資損益（△は益）

20,376

2,471

投資有価証券評価損益（△は益）

21,002

26,613

投資有価証券償還損益（△は益）

-

△39,999

売上債権の増減額（△は増加）

△13,895

17,616

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,399

18,341

仕入債務の増減額（△は減少）

28,781

△25,405

前受金の増減額（△は減少）

43,738

△22,286

未払金の増減額（△は減少）

△8,851

△27,261

未払費用の増減額（△は減少）

78,092

△116,366

その他

6,651

△4,222

小計

869,755

586,166

利息及び配当金の受取額

6,201

8,605

利息の支払額

△1,541

△2,190

補償金の受取額

4,092

-

助成金の受取額

2,528

2,120

違約金の受取額

5,460

-

子会社移転費用の支払額

-

△4,355

補償費の支払額

-

△2,489

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△239,847

△234,186

営業活動によるキャッシュ・フロー

646,648

353,670

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,550

△23,037

無形固定資産の取得による支出

△996

△36,630

有価証券の償還による収入

-

50,015

投資有価証券の取得による支出

△167,824

△99,905

投資有価証券の売却による収入

-

1,450

投資事業組合からの分配による収入

2,903

-

貸付けによる支出

-

△20,000

貸付金の回収による収入

-

2,951

敷金の支払による支出

△482

△7,676

敷金の返還による収入

2,550

367

事業譲受による支出

 △314,801

 △8,000

関係会社株式の取得による支出

△25,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △18,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△514,200

△159,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80,000

△134,258

社債の償還による支出

-

△15,000

自己株式の処分による収入

25,554

16,810

自己株式の取得による支出

△114,475

△120,192

その他

△4,077

△13,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

△172,998

△266,146

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,156

△347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,394

△72,281

現金及び現金同等物の期首残高

2,928,688

2,905,294

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

3,577

現金及び現金同等物の期末残高

 2,905,294

 2,836,591