イード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

586,294

637,503

減価償却費

40,720

49,420

のれん償却額

55,357

26,314

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27,357

20,311

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,758

△3,543

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,392

△988

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△4,613

-

返金負債の増減額（△は減少）

-

△16,805

受取利息及び受取配当金

△5,963

△6,201

支払利息

1,033

1,576

受取補償金

△7,092

-

違約金収入

-

△5,460

株式報酬費用

6,834

11,043

本社移転費用

39,461

-

減損損失

219,486

-

負ののれん発生益

-

△20,181

持分法による投資損益（△は益）

10,297

20,376

投資有価証券評価損益（△は益）

37,299

21,002

子会社株式売却損益（△は益）

△418,480

-

売上債権の増減額（△は増加）

△101,382

△13,895

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,896

3,399

前渡金の増減額（△は増加）

△1,879

7,939

前払金の増減額（△は増加）

5,050

-

仕入債務の増減額（△は減少）

53,701

28,781

前受金の増減額（△は減少）

△7,743

43,738

未払金の増減額（△は減少）

27,371

△8,851

未払費用の増減額（△は減少）

32,223

78,092

その他

△75,857

△3,816

小計

487,731

869,755

利息及び配当金の受取額

4,872

6,201

利息の支払額

△1,199

△1,541

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△100,808

△239,847

補償金の受取額

3,000

4,092

助成金の受取額

9,304

2,528

違約金の受取額

-

5,460

移転費用の支払額

△27,084

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

375,817

646,648

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,830

△10,550

無形固定資産の取得による支出

△170,698

△996

資産除去債務の履行による支出

△25,600

-

有価証券の償還による収入

15,000

-

投資有価証券の取得による支出

△30,500

△167,824

投資事業組合からの分配による収入

4,440

2,903

敷金の支払による支出

△76,357

△482

敷金の返還による収入

126,214

2,550

事業譲受による支出

 △68,203

 △314,801

関係会社株式の取得による支出

-

△25,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 422,592

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

157,057

△514,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

-

長期借入金の返済による支出

△45,992

△80,000

自己株式の処分による収入

2,658

25,554

自己株式の取得による支出

-

△114,475

その他

△796

△4,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

355,868

△172,998

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,062

17,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

913,806

△23,394

現金及び現金同等物の期首残高

2,014,882

2,928,688

現金及び現金同等物の期末残高

 2,928,688

 2,905,294