イードのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 345,112 | 530,500 |
| 減価償却費 | 85,529 | 77,405 |
| のれん償却額 | 69,814 | 71,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,665 | △2,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,882 | 964 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △595 | △172 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 10,654 | △33,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,551 | △11,607 |
| 支払利息 | 2,847 | 5,856 |
| 助成金収入 | △2,442 | △391 |
| 株式報酬費用 | 12,110 | 17,216 |
| 違約金 | 8,000 | 4,116 |
| 支払補償費 | 1,962 | 313 |
| 減損損失 | 27,105 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 175,476 | 18,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,603 | 162,120 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △19,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,695 | △30,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △28,655 | △29,062 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,809 | 5,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,948 | 60,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,609 | △23,685 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,664 | △19,730 |
| その他 | 17,888 | △86,542 |
| 小計 | 863,141 | 698,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,803 | 13,332 |
| 利息の支払額 | △3,279 | △5,622 |
| 助成金の受取額 | 2,442 | 391 |
| 違約金の支払額 | △8,000 | △4,116 |
| 補償費の支払額 | △1,962 | △313 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △33,161 | △210,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826,983 | 491,106 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,191 | △30,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,351 | △6,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △88,313 | △84,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,259 | 74,997 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 26,934 | 455 |
| 貸付けによる支出 | △30,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 737 | 989 |
| 敷金の支払による支出 | - | △283 |
| 敷金の返還による収入 | 4,221 | 410 |
| 事業譲受による支出 | △48,000 | △61,600 |
| 事業譲渡による収入 | - | 20,000 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | △75,455 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △9,382 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △292,542 | △86,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △169,652 | △262,027 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 3,120 | 3,432 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,612 | △73,249 |
| 配当金の支払額 | △57,427 | △67,220 |
| その他 | △17,706 | △22,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,721 | △421,477 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31 | △36 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,131 | △17,256 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,836,591 | 3,613,690 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,968 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,613,690 | 3,596,433 |
