イードのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 493,104 | 345,112 |
| 減価償却費 | 72,089 | 85,529 |
| のれん償却額 | 76,208 | 69,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,524 | △6,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,687 | △1,882 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 56 | △595 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 444 | 10,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,808 | △9,551 |
| 支払利息 | 2,219 | 2,847 |
| 助成金収入 | △2,120 | △2,442 |
| 株式報酬費用 | 9,901 | 12,110 |
| 子会社移転費用 | 5,349 | - |
| 違約金 | - | 8,000 |
| 支払補償費 | 2,489 | 1,962 |
| 減損損失 | 84,518 | 27,105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,471 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,613 | 175,476 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △39,999 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,616 | 64,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,341 | 33,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △25,405 | △28,655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 1,809 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △22,286 | △1,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △27,261 | 24,609 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △116,366 | 33,664 |
| その他 | △4,222 | 17,888 |
| 小計 | 586,166 | 863,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,605 | 7,803 |
| 利息の支払額 | △2,190 | △3,279 |
| 助成金の受取額 | 2,120 | 2,442 |
| 子会社移転費用の支払額 | △4,355 | - |
| 違約金の支払額 | - | △8,000 |
| 補償費の支払額 | △2,489 | △1,962 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △234,186 | △33,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,670 | 826,983 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,037 | △21,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,630 | △54,351 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,015 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,905 | △88,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,450 | 2,259 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 26,934 |
| 貸付けによる支出 | △20,000 | △30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,951 | 737 |
| 敷金の支払による支出 | △7,676 | - |
| 敷金の返還による収入 | 367 | 4,221 |
| 事業譲受による支出 | △8,000 | △48,000 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | △75,455 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △18,992 | △9,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,457 | △292,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △134,258 | △169,652 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △20,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,810 | 3,120 |
| 自己株式の取得による支出 | △120,192 | △20,612 |
| 配当金の支払額 | - | △57,427 |
| その他 | △13,505 | △17,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △266,146 | 217,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △347 | △31 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △72,281 | 752,131 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,905,294 | 2,836,591 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 24,968 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,577 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,836,591 | 3,613,690 |
