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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
345,112
530,500
減価償却費
85,529
77,405
のれん償却額
69,814
71,991
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,665
△2,137
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,882
964
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△595
△172
返金負債の増減額（△は減少）
10,654
△33,943
受取利息及び受取配当金
△9,551
△11,607
支払利息
2,847
5,856
助成金収入
△2,442
△391
株式報酬費用
12,110
17,216
違約金
8,000
4,116
支払補償費
1,962
313
減損損失
27,105
-
投資有価証券評価損益（△は益）
175,476
18,809
売上債権の増減額（△は増加）
64,603
162,120
事業譲渡損益（△は益）
△19,853
棚卸資産の増減額（△は増加）
33,695
△30,873
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,655
△29,062
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,809
5,970
前受金の増減額（△は減少）
△1,948
60,970
未払金の増減額（△は減少）
24,609
△23,685
未払費用の増減額（△は減少）
33,664
△19,730
その他
17,888
△86,542
小計
863,141
698,235
利息及び配当金の受取額
7,803
13,332
利息の支払額
△3,279
△5,622
助成金の受取額
2,442
391
違約金の支払額
△8,000
△4,116
補償費の支払額
△1,962
△313
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△33,161
△210,800
826,983
491,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,191
△30,361
無形固定資産の取得による支出
△54,351
△6,956
投資有価証券の取得による支出
△88,313
△84,499
投資有価証券の売却による収入
2,259
74,997
投資事業組合からの分配による収入
26,934
455
貸付けによる支出
△30,000
貸付金の回収による収入
737
989
敷金の支払による支出
△283
敷金の返還による収入
4,221
410
事業譲受による支出
△48,000
△61,600
事業譲渡による収入
20,000
子会社株式の追加取得による支出
△75,455
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△9,382
△292,542
△86,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△169,652
△262,027
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の処分による収入
3,120
3,432
自己株式の取得による支出
△20,612
△73,249
配当金の支払額
△57,427
△67,220
△17,706
△22,411
217,721
△421,477
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31
△36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
752,131
△17,256
現金及び現金同等物の期首残高
2,836,591
3,613,690
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,968
現金及び現金同等物の期末残高
3,596,433
