ＫｅｅＰｅｒ技研

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,323,678

5,460,739

減価償却費

288,987

330,718

減損損失

5,137

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△311

△119

契約負債の増減額（△は減少）

56,886

67,770

退職給付引当金の増減額（△は減少）

62,042

55,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,089

14,286

受取利息及び受取配当金

△1,834

△2,169

為替差損益（△は益）

△1,727

△908

支払利息

3,923

1,331

固定資産除売却損益（△は益）

△3,119

9,932

売上債権の増減額（△は増加）

△279,307

△216,462

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,584

△474,521

仕入債務の増減額（△は減少）

△108,919

96,641

前払費用の増減額（△は増加）

259

△65,998

未払金の増減額（△は減少）

△124,572

△17,839

未払費用の増減額（△は減少）

118,000

△41,613

その他

59,564

△28,996

小計

4,402,360

5,188,591

利息及び配当金の受取額

1,845

2,169

利息の支払額

△3,923

△1,331

法人税等の支払額

△1,178,852

△1,525,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,221,430

3,663,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,347,242

△1,124,843

有形固定資産の売却による収入

57,868

6,014

無形固定資産の取得による支出

△29,467

△39,736

貸付けによる支出

△200

-

関係会社貸付けによる支出

-

△280,614

貸付金の回収による収入

-

110

敷金及び保証金の差入による支出

△27,114

△159,086

敷金及び保証金の回収による収入

3,332

11,650

建設協力金の支払による支出

△31,900

△7,000

その他

25,279

7,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,349,444

△1,586,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

340,000

-

長期借入金の返済による支出

△463,332

△379,936

自己株式の取得による支出

△442

△601

配当金の支払額

△545,608

△845,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

△669,383

△1,226,227

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,727

908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,204,330

852,361

現金及び現金同等物の期首残高

1,517,132

2,721,463

現金及び現金同等物の期末残高

 2,721,463

 3,573,825