ＫｅｅＰｅｒ技研

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,993,971

4,323,678

減価償却費

280,584

288,987

減損損失

26,387

5,137

貸倒引当金の増減額（△は減少）

76

△311

契約負債の増減額（△は減少）

-

56,886

退職給付引当金の増減額（△は減少）

45,192

62,042

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,812

1,089

受取利息及び受取配当金

△1,873

△1,834

為替差損益（△は益）

△1,080

△1,727

支払利息

4,815

3,923

固定資産除売却損益（△は益）

2,504

△3,119

売上債権の増減額（△は増加）

△261,958

△279,307

棚卸資産の増減額（△は増加）

△183,547

2,584

仕入債務の増減額（△は減少）

181,320

△108,919

前払費用の増減額（△は増加）

41,598

259

未払金の増減額（△は減少）

261,594

△124,572

未払費用の増減額（△は減少）

41,697

118,000

その他

69,357

59,564

小計

3,513,453

4,402,360

利息及び配当金の受取額

1,870

1,845

利息の支払額

△4,815

△3,923

法人税等の支払額

△416,866

△1,178,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,093,641

3,221,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△1,000

-

有形固定資産の取得による支出

△624,807

△1,347,242

有形固定資産の売却による収入

1,181

57,868

無形固定資産の取得による支出

△39,638

△29,467

貸付けによる支出

-

△200

貸付金の回収による収入

50

-

敷金及び保証金の差入による支出

△18,022

△27,114

敷金及び保証金の回収による収入

638

3,332

建設協力金の支払による支出

△55,000

△31,900

その他

△3,358

25,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△739,957

△1,349,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

340,000

長期借入金の返済による支出

△331,332

△463,332

自己株式の取得による支出

△2,188,143

△442

配当金の支払額

△212,104

△545,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,731,579

△669,383

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,080

1,727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△376,814

1,204,330

現金及び現金同等物の期首残高

1,893,947

1,517,132

現金及び現金同等物の期末残高

 1,517,132

 2,721,463