ＫｅｅＰｅｒ技研のキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当事業年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,345,121 | 2,993,971 |
| 減価償却費 | 245,177 | 280,584 |
| 減損損失 | － | 26,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △96 | 76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,849 | 45,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,242 | 12,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,560 | △1,873 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | △1,080 |
| 支払利息 | 5,798 | 4,815 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △16,674 | 2,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,718 | △261,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,830 | △183,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,591 | 181,320 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △119,443 | 41,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,144 | 261,594 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,198 | 41,697 |
| その他 | △24,052 | 69,357 |
| 小計 | 1,562,235 | 3,513,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,560 | 1,870 |
| 利息の支払額 | △5,798 | △4,815 |
| 法人税等の支払額 | △485,765 | △416,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,232 | 3,093,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,378,839 | △624,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,060 | 1,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,119 | △39,638 |
| 貸付金の回収による収入 | 580 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,772 | △18,022 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,351 | 638 |
| 建設協力金の支払による支出 | △59,385 | △55,000 |
| その他 | 4,907 | △3,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,320,218 | △739,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,575 | △331,332 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,689 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △2,188,143 |
| 配当金の支払額 | △169,222 | △212,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △213,129 | △2,731,579 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50 | 1,080 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △461,164 | △376,814 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,355,112 | 1,893,947 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,893,947 | 1,517,132 |
