ＫｅｅＰｅｒ技研のキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当事業年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,460,739 | 6,065,689 |
| 減価償却費 | 330,718 | 446,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △119 | 21 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 67,770 | 45,713 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,800 | 67,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,286 | 17,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,169 | △2,741 |
| 為替差損益（△は益） | △908 | △1,276 |
| 支払利息 | 1,331 | 1,818 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,932 | 9,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △216,462 | △288,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △474,521 | 4,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,641 | 273,576 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △65,998 | 1,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △17,839 | 116,523 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △41,613 | 83,909 |
| その他 | △28,996 | 71,990 |
| 小計 | 5,188,591 | 6,913,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,169 | 2,741 |
| 利息の支払額 | △1,331 | △1,818 |
| 法人税等の支払額 | △1,525,568 | △1,634,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,663,860 | 5,279,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △69,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,124,843 | △2,076,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,014 | 7,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,736 | △39,104 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △280,614 | △205,829 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △159,086 | △88,051 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,650 | - |
| 建設協力金の支払による支出 | △7,000 | △44,000 |
| その他 | 7,325 | 20,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,586,181 | △2,495,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △379,936 | △48,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △601 | △1,078 |
| 配当金の支払額 | △845,690 | △1,173,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,226,227 | △1,222,126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 908 | 1,313 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,361 | 1,563,626 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,721,463 | 3,573,825 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,573,825 | 5,137,452 |
