ＫｅｅＰｅｒ技研

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,460,739

6,065,689

減価償却費

330,718

446,555

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△119

21

契約負債の増減額（△は減少）

67,770

45,713

退職給付引当金の増減額（△は減少）

55,800

67,078

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,286

17,274

受取利息及び受取配当金

△2,169

△2,741

為替差損益（△は益）

△908

△1,276

支払利息

1,331

1,818

固定資産除売却損益（△は益）

9,932

9,434

売上債権の増減額（△は増加）

△216,462

△288,063

棚卸資産の増減額（△は増加）

△474,521

4,230

仕入債務の増減額（△は減少）

96,641

273,576

前払費用の増減額（△は増加）

△65,998

1,577

未払金の増減額（△は減少）

△17,839

116,523

未払費用の増減額（△は減少）

△41,613

83,909

その他

△28,996

71,990

小計

5,188,591

6,913,312

利息及び配当金の受取額

2,169

2,741

利息の支払額

△1,331

△1,818

法人税等の支払額

△1,525,568

△1,634,677

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,663,860

5,279,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

-

△69,339

有形固定資産の取得による支出

△1,124,843

△2,076,688

有形固定資産の売却による収入

6,014

7,112

無形固定資産の取得による支出

△39,736

△39,104

関係会社貸付けによる支出

△280,614

△205,829

貸付金の回収による収入

110

90

敷金及び保証金の差入による支出

△159,086

△88,051

敷金及び保証金の回収による収入

11,650

-

建設協力金の支払による支出

△7,000

△44,000

その他

7,325

20,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,586,181

△2,495,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△379,936

△48,000

自己株式の取得による支出

△601

△1,078

配当金の支払額

△845,690

△1,173,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,226,227

△1,222,126

現金及び現金同等物に係る換算差額

908

1,313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

852,361

1,563,626

現金及び現金同等物の期首残高

2,721,463

3,573,825

現金及び現金同等物の期末残高

 3,573,825

 5,137,452