ＫｅｅＰｅｒ技研

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当事業年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,065,689

7,134,223

減価償却費

446,555

557,878

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

25

契約負債の増減額（△は減少）

45,713

△18,418

退職給付引当金の増減額（△は減少）

67,078

64,443

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,274

6,013

受取利息及び受取配当金

△2,741

△63,709

為替差損益（△は益）

△1,276

△4,319

支払利息

1,818

8,988

固定資産除売却損益（△は益）

9,434

△2,239

売上債権の増減額（△は増加）

△288,063

△84,029

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,230

△53,208

仕入債務の増減額（△は減少）

273,576

△115,571

前払費用の増減額（△は増加）

1,577

3,760

未払金の増減額（△は減少）

116,523

△18,444

未払費用の増減額（△は減少）

83,909

106,413

その他

71,990

70,085

小計

6,913,312

7,591,891

利息及び配当金の受取額

2,741

63,709

利息の支払額

△1,818

△8,988

法人税等の支払額

△1,634,677

△1,791,529

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,279,557

5,855,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△69,339

△1,000

有形固定資産の取得による支出

△2,076,688

△1,980,347

有形固定資産の売却による収入

7,112

3,860

無形固定資産の取得による支出

△39,104

△49,168

投資有価証券の取得による支出

-

△4,257,288

関係会社貸付けによる支出

△205,829

△409,621

貸付金の回収による収入

90

18,861

敷金及び保証金の差入による支出

△88,051

△92,318

敷金及び保証金の回収による収入

-

1,631

建設協力金の支払による支出

△44,000

△33,330

その他

20,693

2,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,495,117

△6,796,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△48,000

△162,579

自己株式の取得による支出

△1,078

△412

配当金の支払額

△1,173,047

△1,364,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,222,126

△27,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,313

4,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,563,626

△964,709

現金及び現金同等物の期首残高

3,573,825

5,137,452

現金及び現金同等物の期末残高

 5,137,452

 4,172,742