ＭＲＴ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,255,084

2,936,466

減価償却費及び償却費

179,824

184,878

減損損失

169,267

－

金融収益

△831

△1,268

金融費用

12,918

42,265

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△2,379,990

1,276,896

棚卸資産の増減額（△は増加）

△121

△2,417

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

106,272

429,432

その他

459,153

431,477

小計

△198,421

5,297,730

利息及び配当金の受取額

14

1,268

利息の支払額

△11,545

△8,677

法人所得税の還付額

21,163

2,917

法人所得税の支払額

△110,105

△781,559

営業活動によるキャッシュ・フロー

△298,893

4,511,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,716

△16,655

無形資産の取得による支出

△97,031

△63,853

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

－

△350,515

その他の金融資産の取得による支出

△100,000

－

その他

238

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,510

△431,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

300,000

－

長期借入れによる収入

30

30,000

150,000

長期借入れの返済による支出

30

△223,748

△175,543

社債の償還による支出

30

△60,000

△60,000

リース負債の返済による支出

30

△114,378

△118,474

株式の発行による収入

640

80

自己株式の取得による支出

－

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△67,486

△203,982

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△572,890

3,876,582

現金及び現金同等物の期首残高

1,586,171

1,013,281

現金及び現金同等物の期末残高

29

1,013,281

4,889,863