ＭＲＴ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

239,604

1,255,084

減価償却費及び償却費

154,296

179,824

減損損失

－

169,267

金融収益

△1,518

△831

金融費用

26,277

12,918

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

4,641

△2,379,990

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,044

△121

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△15,923

106,272

その他

1,788

459,153

小計

408,121

△198,421

利息及び配当金の受取額

1,318

14

利息の支払額

△11,006

△11,545

法人所得税の還付額

4,089

21,163

法人所得税の支払額

△107,553

△110,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

294,969

△298,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,989

△9,716

無形資産の取得による支出

△78,012

△97,031

その他の金融資産の回収による収入

51,202

－

その他の金融資産の取得による支出

－

△100,000

その他

△4,815

238

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,614

△206,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

－

300,000

長期借入れによる収入

30

－

30,000

長期借入金の返済による支出

30

△222,426

△223,748

社債の償還による支出

30

△60,000

△60,000

リース負債の返済による支出

30

△115,040

△114,378

株式の発行による収入

160

640

自己株式の取得による支出

△106

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△397,413

△67,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△167,058

△572,890

現金及び現金同等物の期首残高

1,753,229

1,586,171

現金及び現金同等物の期末残高

29

1,586,171

1,013,281