ＭＲＴ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

186,943

239,604

減価償却費及び償却費

107,825

154,296

減損損失

17,032

－

金融収益

△1,511

△1,518

金融費用

12,801

26,277

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△56,082

4,641

棚卸資産の増減額（△は増加）

103

△1,044

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△12,802

△15,923

その他

△1,525

1,788

小計

252,785

408,121

利息及び配当金の受取額

1,511

1,318

利息の支払額

△10,795

△11,006

法人所得税の還付額

15,440

4,089

法人所得税の支払額

△38,920

△107,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

220,021

294,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,051

△32,989

無形資産の取得による支出

△8,290

△78,012

その他の金融資産の回収による収入

15,000

51,202

その他の金融資産の取得による支出

△15,600

－

その他

5,200

△4,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,741

△64,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30

200,000

－

長期借入金の返済による支出

30

△208,971

△222,426

社債の償還による支出

30

△30,000

△60,000

リース負債の返済による支出

30

△82,234

△115,040

株式の発行による収入

2,285

160

自己株式の取得による支出

△121,313

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△240,233

△397,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△32,954

△167,058

現金及び現金同等物の期首残高

1,786,183

1,753,229

現金及び現金同等物の期末残高

29

1,753,229

1,586,171