ＭＲＴ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

160,053

186,943

減価償却費及び償却費

44,084

107,825

減損損失

46,832

17,032

金融収益

△1,698

△1,511

金融費用

5,536

12,801

持分法による投資損益（△は益）

17,405

－

持分法で会計処理されている投資利益

△128,727

－

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△6,582

△56,082

棚卸資産の増減額（△は増加）

423

103

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

7,220

△12,802

その他

32,128

△1,525

小計

176,675

252,785

利息及び配当金の受取額

1,698

1,511

利息の支払額

△747

△10,795

法人所得税の還付額

－

15,440

法人所得税の支払額

△89,930

△38,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,695

220,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,019

△9,051

無形資産の取得による支出

△20,524

△8,290

その他の金融資産の売却、償還による収入

105,000

－

その他の金融資産の回収による収入

－

15,000

その他の金融資産の取得による支出

△90,030

△15,600

その他

629

5,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,944

△12,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30

750,000

200,000

長期借入金の返済による支出

30

△16,693

△208,971

社債の発行による収入

30

294,863

－

社債の償還による支出

30

－

△30,000

リース負債の返済による支出

30

－

△82,234

株式の発行による収入

8,135

2,285

自己株式の取得による支出

△53

△121,313

非支配持分からの子会社持分取得による支出

32

△46,696

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

989,556

△240,233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,035,307

△32,954

現金及び現金同等物の期首残高

827,394

1,786,183

連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の減少額

32

△76,518

－

現金及び現金同等物の期末残高

29

1,786,183

1,753,229