ＭＲＴ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△は損失）

857,567

△332,035

減価償却費及び償却費

228,821

258,683

減損損失

142,134

41,572

金融収益

△40,484

△7,131

金融費用

7,223

7,562

持分法による投資損益（△は益）

9,692

211,667

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

985,327

△12,227

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,547

△17,017

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△378,964

41,678

その他

△914,359

85,843

小計

880,413

278,597

利息及び配当金の受取額

1,446

1,124

利息の支払額

△6,776

△7,224

法人所得税の還付額

18,906

379,344

法人所得税の支払額

△1,087,573

△148,801

営業活動によるキャッシュ・フロー

△193,584

503,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,176

△41,255

無形資産の取得による支出

△75,310

△31,090

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

△36,697

△9,737

関連会社の取得による支出

△150,001

－

その他の金融資産の売却による収入

109,057

110,000

その他の金融資産の取得による支出

△62,075

△1,870,195

その他

△13,405

△792

投資活動によるキャッシュ・フロー

△243,608

△1,843,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30

－

175,000

長期借入れの返済による支出

30

△156,072

△68,293

社債の償還による支出

30

△60,000

△30,000

リース負債の返済による支出

30

△119,888

△130,096

株式の発行による収入

320

215,329

配当金の支払額

△164,847

△167

自己株式の取得による支出

△168,704

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△669,192

161,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,106,385

△1,178,259

現金及び現金同等物の期首残高

4,889,863

3,783,478

現金及び現金同等物の期末残高

29

3,783,478

2,605,218