ＭＲＴ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,936,466

858,036

減価償却費及び償却費

184,878

228,353

減損損失

－

142,134

金融収益

△1,268

△40,484

金融費用

42,265

7,223

持分法による投資損益（△は益）

－

9,692

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

1,276,896

985,327

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,417

△16,547

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

429,432

△378,964

その他

431,477

△914,359

小計

5,297,730

880,413

利息及び配当金の受取額

1,268

1,446

利息の支払額

△8,677

△6,776

法人所得税の還付額

2,917

18,906

法人所得税の支払額

△781,559

△1,087,573

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,511,679

△193,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,655

△15,176

無形資産の取得による支出

△63,853

△75,310

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

△350,515

△36,697

関連会社の取得による支出

－

△150,001

その他の金融資産の売却による収入

－

109,057

その他の金融資産の取得による支出

－

△62,075

その他

△90

△13,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

△431,114

△243,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30

150,000

－

長期借入れの返済による支出

30

△175,543

△156,072

社債の償還による支出

30

△60,000

△60,000

リース負債の返済による支出

30

△118,474

△119,888

株式の発行による収入

80

320

配当金の支払額

－

△164,847

自己株式の取得による支出

△45

△168,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

△203,982

△669,192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,876,582

△1,106,385

現金及び現金同等物の期首残高

1,013,281

4,889,863

現金及び現金同等物の期末残高

29

4,889,863

3,783,478