ＺＥＴＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

360,756

471,069

減価償却費

15,818

21,991

無形固定資産償却費

85,034

77,534

システム障害関連費用

12,165

-

構造改革費用

-

10,143

事業譲渡損益（△は益）

-

3,711

固定資産除却損

3,922

-

固定資産売却損益（△は益）

△428

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,667

-

受取利息及び受取配当金

△839

△19

支払利息

6,581

7,088

売上債権の増減額（△は増加）

△193,827

△213,334

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,076

△329

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,449

△31,817

未払金の増減額（△は減少）

△26,431

17,574

未払費用の増減額（△は減少）

△689

△47,083

契約負債の増減額（△は減少）

△41,165

24,818

前払費用の増減額（△は増加）

35,520

28,761

未収入金の増減額（△は増加）

△999

841

預り金の増減額（△は減少）

2,037

△55

前払金の増減額（△は増加）

339

△14,203

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,711

1,711

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,778

△11,200

その他

144

1,009

小計

205,966

348,210

利息及び配当金の受取額

839

19

利息の支払額

△6,543

△7,046

法人税等の支払額

△98,403

△161,033

法人税等の還付額

5,016

4,925

構造改革費用の支払額

-

△7,057

システム障害関連費用の支払額

△12,165

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,709

178,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,089

△19,617

有形固定資産の売却による収入

613

-

資産除去債務の履行による支出

-

△11,850

敷金及び保証金の回収による収入

-

25,241

従業員に対する貸付けによる支出

△500

△3,140

従業員に対する貸付金の回収による収入

104

674

事業譲渡による支出

-

△3,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,871

△11,898

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△114,156

△124,156

長期借入れによる収入

50,000

-

社債の償還による支出

△158,000

△268,000

社債の発行による収入

539,872

197,382

リース債務の返済による支出

△765

△776

株式の発行による収入

17,575

31,630

新株式申込証拠金の払込による収入

-

664

自己株式の取得による支出

△996,798

△84

配当金の支払額

-

△25,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

△662,270

△188,661

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△582,433

△22,484

現金及び現金同等物の期首残高

1,749,304

1,166,870

現金及び現金同等物の期末残高

 1,166,870

 1,144,385