ＺＥＴＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△54,067

△1,088,998

減価償却費

-

11,674

減損損失

10,373

1,450,084

のれん償却額

-

400

無形固定資産償却費

-

80,250

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△5,535

株式報酬費用

424

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△717

貸倒引当金の増減額（△は減少）

392

524

受取利息及び受取配当金

△465

△8

支払利息

204

4,923

売上債権の増減額（△は増加）

△12,964

△188,150

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,741

△3,309

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,075

12,836

未払金の増減額（△は減少）

12,363

11,631

未払費用の増減額（△は減少）

△19,799

△975

契約負債の増減額（△は減少）

△10,305

5,983

前払費用の増減額（△は増加）

△6,117

△307

預り金の増減額（△は減少）

346

△13

前払金の増減額（△は増加）

△13,945

16,245

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

1,061

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,450

26,305

その他

408

△7,848

小計

△89,033

326,056

利息及び配当金の受取額

464

8

利息の支払額

△204

△5,221

法人税等の支払額

△985

△37,678

法人税等の還付額

5

94

営業活動によるキャッシュ・フロー

△89,752

283,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,373

△23,369

有形固定資産の売却による収入

-

1,124

敷金及び保証金の差入による支出

△2,801

△228

敷金及び保証金の回収による収入

-

105

その他

△10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,184

△22,368

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△16,672

長期借入金の返済による支出

-

△67,041

長期借入れによる収入

25,000

50,000

社債の償還による支出

-

△99,000

社債の発行による収入

-

216,069

リース債務の返済による支出

-

△566

株式の発行による収入

-

31,827

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,999

114,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,937

375,507

現金及び現金同等物の期首残高

323,555

245,617

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

 1,128,178

現金及び現金同等物の期末残高

 245,617

 1,749,304