ＺＥＴＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△144,074

△54,067

減価償却費

4,345

-

減損損失

46,121

10,373

負ののれん発生益

△3,471

-

株式報酬費用

1,698

424

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△98

392

受取利息及び受取配当金

△37

△465

投資有価証券評価損益（△は益）

1,915

-

支払利息

-

204

売上債権の増減額（△は増加）

△2,188

△12,964

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,167

3,741

仕入債務の増減額（△は減少）

16,341

△1,075

未払金の増減額（△は減少）

3,927

12,363

未払費用の増減額（△は減少）

△6,636

△19,799

前受収益の増減額（△は減少）

48,274

△10,305

前払費用の増減額（△は増加）

△27,133

△6,117

未収入金の増減額（△は増加）

△2,488

-

預り金の増減額（△は減少）

△1,900

346

前払金の増減額（△は増加）

△1,812

△13,945

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,431

1,450

その他

1,789

408

小計

△62,164

△89,033

利息及び配当金の受取額

31

464

利息の支払額

-

△204

法人税等の支払額

△950

△985

法人税等の還付額

10

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

△63,072

△89,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

50,080

-

有形固定資産の取得による支出

△9,438

△10,373

投資有価証券の取得による支出

△3,375

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △47,302

-

敷金及び保証金の差入による支出

-

△2,801

貸付金の回収による収入

136

-

その他

-

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,899

△13,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

25,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

24,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△72,971

△77,937

現金及び現金同等物の期首残高

396,526

323,555

現金及び現金同等物の期末残高

 323,555

 245,617