ＺＥＴＡ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△144,074

減価償却費

4,345

減損損失

46,121

負ののれん発生益

△3,471

株式報酬費用

1,698

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△98

受取利息

△37

投資有価証券評価損益（△は益）

1,915

売上債権の増減額（△は増加）

△2,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,167

仕入債務の増減額（△は減少）

16,341

未払金の増減額（△は減少）

3,927

未払費用の増減額（△は減少）

△6,636

前受収益の増減額（△は減少）

48,274

前払費用の増減額（△は増加）

△27,133

未収入金の増減額（△は増加）

△2,488

預り金の増減額（△は減少）

△1,900

前払金の増減額（△は増加）

△1,812

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,431

その他

1,789

小計

△62,164

利息及び配当金の受取額

31

法人税等の支払額

△950

法人税等の還付額

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

△63,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

50,080

有形固定資産の取得による支出

△9,438

投資有価証券の取得による支出

△3,375

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △47,302

貸付金の回収による収入

136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△72,971

現金及び現金同等物の期首残高

396,526

現金及び現金同等物の期末残高

 323,555