ＺＥＴＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△119,974

△110,826

減損損失

13,148

9,086

株式報酬費用

8,994

3,395

新株予約権戻入益

－

△5,762

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,653

△309

製品保証引当金の増減額（△は減少）

5,060

△5,060

受取利息

△81

△68

支払利息

7

－

売上債権の増減額（△は増加）

△31,341

15,688

たな卸資産の増減額（△は増加）

△941

820

仕入債務の増減額（△は減少）

23,094

△8,274

未払金の増減額（△は減少）

△3,985

△82

未払費用の増減額（△は減少）

△9,647

△641

前受金の増減額（△は減少）

△1,956

－

前受収益の増減額（△は減少）

－

17,832

前払費用の増減額（△は増加）

△1,679

△16,179

未収入金の増減額（△は増加）

320

22

預り金の増減額（△は減少）

2,537

△592

前払金の増減額（△は増加）

△934

458

未払消費税等の増減額（△は減少）

970

△2,135

その他

1,208

△1,369

小計

△116,853

△103,997

利息及び配当金の受取額

63

40

利息の支払額

△7

－

法人税等の支払額

△950

△950

法人税等の還付額

13

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

△117,735

△104,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

30,000

有形固定資産の取得による支出

△13,148

△9,086

貸付金の回収による収入

360

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,788

20,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△717

－

株式の発行による収入

18,657

22,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,939

22,015

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112,583

△61,957

現金及び現金同等物の期首残高

571,067

458,483

現金及び現金同等物の期末残高

 458,483

 396,526