アトラグループのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △410,512 | △331,253 |
| 減価償却費 | 177,159 | 131,349 |
| 減損損失 | 93,970 | 51,950 |
| のれん償却額 | － | 25,408 |
| 負ののれん発生益 | － | △1,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,865 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 1,286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,547 | 11,208 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △12 | △1,192 |
| 固定資産売却益 | △5,512 | △710 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 2,332 | 638 |
| 投資有価証券評価損 | － | 95,985 |
| 投資有価証券売却益 | △76,114 | △30,120 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △14,139 |
| 受取利息 | △123 | △100 |
| 支払利息 | 6,656 | 10,948 |
| 株式交付費 | － | 14,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,951 | △51,278 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 189,073 | △17,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,045 | 34,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,794 | 182,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,354 | 23,714 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 88,459 | △80,408 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 23,051 | △65,333 |
| その他 | 65,432 | △165,830 |
| 小計 | 318,231 | △174,763 |
| 利息の受取額 | 122 | 1,318 |
| 利息の支払額 | △6,817 | △11,117 |
| 法人税等の支払額 | △42,412 | △24,003 |
| 過年度法人税等の支払額 | △11,038 | － |
| 法人税等の還付額 | 14,096 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,183 | △208,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,774 | △34,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,029 | 1,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △209,462 | △22,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △80,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,114 | 30,150 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △399,100 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | △100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 33,211 | 13,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △105,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 38,424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 11,985 |
| その他 | 3,442 | 939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,438 | △563,837 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △350,000 | △514,100 |
| 長期借入れによる収入 | 805,200 | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △159,170 | △252,144 |
| 株式の発行による収入 | － | 293,980 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,772 | － |
| 配当金の支払額 | △30,738 | △31,025 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 141,932 |
| その他 | △2,392 | △3,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,671 | 895,505 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,415 | 123,103 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,362,975 | 1,712,391 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,712,391 | 1,835,494 |
