アトラグループのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 603,899 | △63,121 |
| 減価償却費 | 119,168 | 135,624 |
| 投資有価証券評価損 | 115,254 | 84,745 |
| 減損損失 | 82,148 | 7,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,288 | 5,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △655,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,960 | △540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,432 | 11,076 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,419 | △14,593 |
| 固定資産売却益 | △3,060 | △5 |
| 固定資産除却損 | 305 | 2,406 |
| 受取利息 | △109 | △76 |
| 支払利息 | 4,810 | 4,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,456 | 50,115 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △192,428 | 109,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △108,661 | △121,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △62,130 | △52,345 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 39,346 | 17,275 |
| その他 | △44,592 | △11,832 |
| 小計 | 10,608 | 165,333 |
| 利息の受取額 | 109 | 76 |
| 利息の支払額 | △4,800 | △5,189 |
| 法人税等の支払額 | △149,207 | △307,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △143,289 | △147,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,213 | △47,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97,943 | △130,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △581,095 | △137,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 906,690 | － |
| その他 | 13,091 | 19,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,529 | △291,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △105,004 | △155,004 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,894 | 84 |
| 配当金の支払額 | △30,727 | △30,561 |
| その他 | △3,138 | △1,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 415,025 | 313,136 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,265 | △126,527 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,068,236 | 1,489,502 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,489,502 | 1,362,975 |
