アトラグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△63,121

△410,512

減価償却費

135,624

177,159

減損損失

7,609

93,970

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,661

12,865

賞与引当金の増減額（△は減少）

△540

2,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,076

2,547

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△14,593

△12

固定資産除却損

2,406

2,332

固定資産売却損

－

0

固定資産売却益

△5

△5,512

投資有価証券評価損

84,745

－

投資有価証券売却益

－

△76,114

受取利息

△76

△123

支払利息

4,981

6,656

売上債権の増減額（△は増加）

50,115

31,951

営業貸付金の増減額（△は増加）

109,554

189,073

たな卸資産の増減額（△は増加）

△121,202

88,045

仕入債務の増減額（△は減少）

△52,345

△13,794

未払金の増減額（△は減少）

△4,915

40,354

預り金の増減額（△は減少）

△2,587

88,459

収納代行預り金の増減額（△は減少）

17,275

23,051

その他

△4,329

65,432

小計

165,333

318,231

利息の受取額

76

122

利息の支払額

△5,189

△6,817

法人税等の支払額

△307,907

△42,412

過年度法人税等の支払額

－

△11,038

法人税等の還付額

－

14,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

△147,687

272,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,636

△17,774

有形固定資産の売却による収入

4,500

7,029

無形固定資産の取得による支出

△130,847

△209,462

投資有価証券の取得による支出

△137,396

△80,000

投資有価証券の売却による収入

－

76,114

投資事業組合からの分配による収入

－

33,211

その他

19,404

2,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

△291,975

△188,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

△350,000

長期借入れによる収入

－

805,200

長期借入金の返済による支出

△155,004

△159,170

新株予約権の行使による株式の発行による収入

84

2,772

配当金の支払額

△30,561

△30,738

その他

△1,382

△2,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

313,136

265,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△126,527

349,415

現金及び現金同等物の期首残高

1,489,502

1,362,975

現金及び現金同等物の期末残高

 1,362,975

 1,712,391