アトラグループ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

603,899

減価償却費

119,168

投資有価証券評価損

115,254

減損損失

82,148

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,288

投資有価証券売却損益（△は益）

△655,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,960

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,432

ポイント引当金の増減額（△は減少）

16,419

固定資産売却益

△3,060

固定資産除却損

305

受取利息

△109

支払利息

4,810

売上債権の増減額（△は増加）

66,456

営業貸付金の増減額（△は増加）

△192,428

たな卸資産の増減額（△は増加）

△108,661

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,130

収納代行預り金の増減額（△は減少）

39,346

その他

△44,592

小計

10,608

利息の受取額

109

利息の支払額

△4,800

法人税等の支払額

△149,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

△143,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△91,213

無形固定資産の取得による支出

△97,943

投資有価証券の取得による支出

△581,095

投資有価証券の売却による収入

906,690

その他

13,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

149,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

長期借入れによる収入

300,000

長期借入金の返済による支出

△105,004

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,894

配当金の支払額

△30,727

その他

△3,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

415,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

421,265

現金及び現金同等物の期首残高

1,068,236

現金及び現金同等物の期末残高

 1,489,502