アトラグループ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

453,313

249,387

減価償却費

46,274

70,316

投資有価証券評価損益（△は益）

－

51,999

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,674

9,591

賞与引当金の増減額（△は減少）

630

450

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,931

6,699

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3,317

4,247

支払利息

3,261

2,597

支払手数料

－

28,691

投資事業組合運用損益（△は益）

3,154

448

解約料収入

△12,200

△6,500

買取店舗売却益

△45,706

△19,947

利息の受取額

△1,009

△825

売上債権の増減額（△は増加）

△225,272

△54,911

営業貸付金の増減額（△は増加）

△191,409

△249,295

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,522

△23,994

仕入債務の増減額（△は減少）

128,162

△20,692

前受金の増減額（△は減少）

43,165

19,855

収納代行預り金の増減額（△は減少）

△8,254

△34,841

その他

△5,565

6,388

小計

185,594

39,666

利息の受取額

1,008

824

利息の支払額

△3,096

△2,575

法人税等の還付額

－

5,528

法人税等の支払額

△25,328

△221,612

営業活動によるキャッシュ・フロー

158,177

△178,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△119,897

△81,298

買取店舗の売却による収入

16,000

95,164

無形固定資産の取得による支出

△55,604

△93,285

投資有価証券の取得による支出

△77,000

△253,000

貸付けによる支出

－

△30,000

貸付金の回収による収入

25,329

37,725

敷金及び保証金の回収による収入

6,442

2,680

敷金及び保証金の差入による支出

△20,053

△13,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

△224,783

△335,666

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

－

長期借入れによる収入

570,000

－

長期借入金の返済による支出

△352,830

△145,000

リース債務の返済による支出

△4,237

△3,958

株式の発行による収入

－

496,804

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

38,802

新株予約権の発行による収入

268

－

自己株式の取得による支出

△116

△43

配当金の支払額

－

△23,272

手数料の支払による支出

－

△28,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

143,085

334,641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,479

△179,194

現金及び現金同等物の期首残高

1,201,403

1,277,882

現金及び現金同等物の期末残高

 1,277,882

 1,098,687