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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
73,380
△21,222
減価償却費
140,117
154,345
減損損失
－
26,631
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,245
△356
賞与引当金の増減額（△は減少）
△960
△5,580
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13,029
△2,098
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1,800
△1,568
固定資産除却損
18
0
固定資産売却損
固定資産売却益
△31,500
△1,143
受取利息
△187
△216
支払利息
14,624
13,719
事業譲渡損益（△は益）
△5,291
売上債権の増減額（△は増加）
△93,838
113,705
営業貸付金の増減額（△は増加）
26,853
△6,218
棚卸資産の増減額（△は増加）
△75,954
132,547
仕入債務の増減額（△は減少）
138,965
△177,929
未払金の増減額（△は減少）
12,152
△28,406
預り金の増減額（△は減少）
△1,396
△2,710
収納代行預り金の増減額（△は減少）
34,234
16,340
その他
30,289
35,580
小計
250,722
240,126
利息の受取額
184
213
利息の支払額
△14,477
△13,356
法人税等の支払額
△18,636
△26,131
217,793
200,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△76,363
△41,138
有形固定資産の売却による収入
59,758
2,184
無形固定資産の取得による支出
△47,203
△37,357
投資事業組合からの分配による収入
59,923
7,000
事業譲渡による収入
28,822
△7,953
9,327
△11,840
△31,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
19,900
100,000
長期借入金の返済による支出
△390,818
△356,532
新株予約権の行使による株式の発行による収入
74,700
配当金の支払額
△117
△3,730
△3,211
△300,066
△259,743
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△94,113
△90,051
現金及び現金同等物の期首残高
1,234,142
1,140,029
現金及び現金同等物の期末残高
1,049,977
