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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,144,439
1,099,208
減価償却費
217,754
266,395
株式報酬費用
-
22,116
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18,263
21,227
受取利息及び受取配当金
△62
△12
助成金収入
△2,320
△550
自己株式取得費用
989
固定資産除却損
327
517
投資有価証券評価損益（△は益）
4,598
3,874
売上債権の増減額（△は増加）
△241,152
△286,308
棚卸資産の増減額（△は増加）
△304
358
前払費用の増減額（△は増加）
△19,898
△60,212
未払金の増減額（△は減少）
△115,829
127,725
未払費用の増減額（△は減少）
13,717
8,741
未払消費税等の増減額（△は減少）
88,655
△73,160
前受金の増減額（△は減少）
73,648
37,347
その他
22,866
△33,013
小計
1,205,693
1,134,256
利息及び配当金の受取額
62
12
助成金の受取額
2,320
550
法人税等の支払額
△52,536
△676,425
1,155,538
458,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26,331
△7,407
無形固定資産の取得による支出
△390,759
△454,096
敷金の差入による支出
△44,739
△79,161
敷金の回収による収入
25,717
23,446
△436,112
△517,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
117
29,010
新株予約権の発行による収入
58
自己株式の取得による支出
△501,046
△127
△500,929
28,940
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
218,496
△29,884
現金及び現金同等物の期首残高
1,457,980
1,676,476
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,676,476
※ 1,646,591
