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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
126,950
1,144,439
減価償却費
161,473
217,754
貸倒引当金の増減額（△は減少）
477
18,263
受取利息及び受取配当金
△11
△62
助成金収入
△3,833
△2,320
自己株式取得費用
-
989
固定資産除却損
4,393
327
減損損失
19,393
投資有価証券評価損益（△は益）
31,524
4,598
売上債権の増減額（△は増加）
△164,746
△241,152
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,040
△304
前払費用の増減額（△は増加）
△43,565
△19,898
未払金の増減額（△は減少）
440,146
△115,829
未払費用の増減額（△は減少）
24,435
13,717
未払消費税等の増減額（△は減少）
35,755
88,655
前受金の増減額（△は減少）
48,019
73,648
その他
10,777
22,866
小計
690,149
1,205,693
利息及び配当金の受取額
11
62
助成金の受取額
3,833
2,320
法人税等の支払額
△124,018
△52,536
569,975
1,155,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,224
△26,331
無形固定資産の取得による支出
△270,904
△390,759
敷金の差入による支出
△26,620
△44,739
敷金の回収による収入
30
25,717
△310,719
△436,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
936
117
自己株式の取得による支出
△501,046
△500,929
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
260,191
218,496
現金及び現金同等物の期首残高
1,197,788
1,457,980
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,457,980
※ 1,676,476
