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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
395,654
126,950
減価償却費
127,403
161,473
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,122
477
受取利息及び受取配当金
△11
助成金収入
△720
△3,833
固定資産除却損
－
4,393
減損損失
19,393
投資有価証券評価損益（△は益）
31,524
売上債権の増減額（△は増加）
△153,654
△164,746
たな卸資産の増減額（△は増加）
886
△1,040
前払費用の増減額（△は増加）
△97,104
△43,565
未払金の増減額（△は減少）
35,188
440,146
未払費用の増減額（△は減少）
△13,362
24,435
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,321
35,755
前受金の増減額（△は減少）
△199
48,019
その他
28,507
10,777
小計
323,388
690,149
利息及び配当金の受取額
11
助成金の受取額
720
3,833
法人税等の支払額
△181,886
△124,018
142,233
569,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30,924
△13,224
無形固定資産の取得による支出
△200,218
△270,904
敷金の差入による支出
△25,263
△26,620
敷金の回収による収入
4,004
30
投資有価証券の取得による支出
△39,997
関係会社株式の取得による支出
△49,000
△341,399
△310,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
1,287
936
自己株式の取得による支出
△154
1,132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△198,033
260,191
現金及び現金同等物の期首残高
1,395,821
1,197,788
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,197,788
※ 1,457,980
