ＧＭＯ ＴＥＣＨのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △195 | 562 |
| 減価償却費 | 48 | 15 |
| 減損損失 | 366 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △2 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △187 | △247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | 57 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △13 | △79 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4 | △0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △16 | △76 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △91 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △79 | △134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 71 |
| その他 | △48 | 214 |
| 小計 | 15 | 385 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △45 | △27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △33 | 354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △128 | △131 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 4 | 3 |
| 敷金の差入による支出 | - | △0 |
| その他 | - | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125 | △135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △120 | - |
| 長期借入れによる収入 | 350 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △90 | △70 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 株式の発行による収入 | 550 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690 | △60 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531 | 157 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 590 | 1,122 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,122 | 1,279 |
