ＧＭＯ ＴＥＣＨのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 86,960 | △172,439 |
| 減価償却費 | 3,245 | 6,444 |
| のれん償却額 | - | 12,299 |
| 減損損失 | - | 75,264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,258 | 1,314 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 3,649 | 427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △3,322 |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | - | 1,909 |
| 受取利息 | △471 | △382 |
| 還付加算金 | △677 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,072 | 4,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,984 | 30,103 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △14,099 | 17,112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 908 | △2,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,464 | 64,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,746 | △5,766 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,650 | △5,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,176 | △30,026 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,490 | △34,445 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 149 | 1,991 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,326 | △1,148 |
| 小計 | 145,760 | △39,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 382 |
| 法人税等の支払額 | △3,390 | △59,258 |
| 還付金及び還付加算金の受取額 | 61,608 | - |
| その他 | - | 450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,450 | △98,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △5,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,693 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 15,800 |
| 事業譲受による支出 | - | △94,800 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | - | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,500 | - |
| 投資有価証券の売却等による収入 | - | 3,322 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | △9,478 | - |
| その他 | △505 | △2,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,483 | 106,535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △67 | △32,219 |
| 自己株式の取得による支出 | △79 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146 | △32,219 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,820 | △23,755 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 455,820 | 536,641 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 536,641 | 512,885 |
