ＧＭＯ　ＴＥＣＨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△261

△195

減価償却費

55

48

減損損失

-

366

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△1

受取利息

△0

△0

支払利息

0

3

売上債権の増減額（△は増加）

△220

△187

仕入債務の増減額（△は減少）

142

227

未払金の増減額（△は減少）

330

△13

投資事業組合運用損益（△は益）

0

4

前払費用の増減額（△は増加）

△30

△16

前受金の増減額（△は減少）

71

△91

契約負債の増減額（△は減少）

-

△79

その他

△36

△48

小計

53

15

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

8

△45

営業活動によるキャッシュ・フロー

62

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14

△1

無形固定資産の取得による支出

△269

△128

仮想通貨の売却等による収入

0

-

投資有価証券の分配金による収入

0

4

関係会社預け金の払戻による収入

200

-

敷金の回収による収入

1

-

敷金の差入による支出

△6

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88

△125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

120

△120

長期借入れによる収入

90

350

長期借入金の返済による支出

-

△90

配当金の支払額

△0

-

株式の発行による収入

-

550

財務活動によるキャッシュ・フロー

209

690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

183

531

現金及び現金同等物の期首残高

407

590

現金及び現金同等物の期末残高

※ 590

※ 1,122