ＧＭＯ　ＴＥＣＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

18,911

△261,075

減価償却費

10,886

55,909

保険返戻金

△4,858

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,361

2,314

受取利息

△139

△43

支払利息

-

173

未払配当金除斥益（△は益）

-

△33

資産除去債務戻入益（△は益）

-

△9,020

売上債権の増減額（△は増加）

△70,122

△220,372

仮想通貨評価損益（△は益）

△5

-

仮想通貨売却損益（△は益）

△1,336

△10

仕入債務の増減額（△は減少）

23,661

142,736

未払金の増減額（△は減少）

32,006

330,692

投資有価証券運用損益（△は益）

2,814

345

投資有価証券売却損益（△は益）

△299

-

前払費用の増減額（△は増加）

10,803

△30,981

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△35,910

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,856

4,457

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△2,619

3,246

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,146

△1,666

前受金の増減額（△は減少）

13,448

71,041

預り金の増減額（△は減少）

3,001

2,011

その他の流動負債の増減額（△は減少）

204

32

小計

28,991

53,844

利息の受取額

139

43

利息の支払額

-

△173

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△40,668

8,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,537

62,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△14,854

無形固定資産の取得による支出

△101,472

△269,446

仮想通貨の売却等による収入

2,536

22

投資有価証券の売却による収入

299

-

投資有価証券の分配金による収入

20,310

146

関係会社預け金の払戻による収入

-

200,000

敷金の回収による収入

-

1,949

敷金の差入による支出

△1,774

△6,715

保険解約による収入

10,413

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,687

△88,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△59

-

短期借入れによる収入

-

120,000

長期借入れによる収入

-

90,000

配当金の支払額

△72,042

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△72,102

209,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△153,327

183,272

現金及び現金同等物の期首残高

560,958

407,631

現金及び現金同等物の期末残高

※ 407,631

※ 590,904