ＧＭＯ　ＴＥＣＨ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△172,439

169,123

減価償却費

6,444

4,630

のれん償却額

12,299

-

減損損失

75,264

-

関係会社株式評価損

-

999

投資有価証券評価損益（△は益）

1,314

114

投資有価証券運用損益（△は益）

427

△10,097

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,322

-

仮想通貨評価損益（△は益）

1,909

△573

受取利息

△382

△134

補助金収入

-

△12,496

事業譲渡損益（△は益）

-

△127,369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,001

△346

売上債権の増減額（△は増加）

30,103

41,014

前払費用の増減額（△は増加）

17,112

△13,509

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,471

△162

仕入債務の増減額（△は減少）

64,662

△58,480

未払金の増減額（△は減少）

△5,766

△13,947

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△5,175

5,335

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30,026

12,513

前受金の増減額（△は減少）

△34,445

△2,874

預り金の増減額（△は減少）

1,991

△1,447

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,148

82

小計

△39,645

△7,625

利息及び配当金の受取額

382

134

法人税等の支払額

△59,258

-

還付金及び還付加算金の受取額

-

18,340

その他

450

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△98,071

10,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,502

△4,941

無形固定資産の取得による支出

△9,693

△1,450

貸付金の回収による収入

15,800

-

事業譲渡による収入

-

 136,947

事業譲受による支出

 △94,800

-

関係会社預け金の預入による支出

-

△100,000

関係会社預け金の払戻による収入

200,000

-

投資有価証券の取得による支出

-

△12,500

投資有価証券の売却等による収入

3,322

-

敷金の回収による収入

-

7,659

補助金収入

-

12,496

その他

△2,590

△505

投資活動によるキャッシュ・フロー

106,535

37,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△32,219

△128

自己株式の取得による支出

-

△354

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,219

△483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,755

48,072

現金及び現金同等物の期首残高

536,641

512,885

現金及び現金同等物の期末残高

 512,885

 560,958