ＧＭＯ ＴＥＣＨのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △172,439 | 169,123 |
| 減価償却費 | 6,444 | 4,630 |
| のれん償却額 | 12,299 | - |
| 減損損失 | 75,264 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,314 | 114 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 427 | △10,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,322 | - |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | 1,909 | △573 |
| 受取利息 | △382 | △134 |
| 補助金収入 | - | △12,496 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △127,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,001 | △346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,103 | 41,014 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,112 | △13,509 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △2,471 | △162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,662 | △58,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,766 | △13,947 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △5,175 | 5,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △30,026 | 12,513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △34,445 | △2,874 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,991 | △1,447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △1,148 | 82 |
| 小計 | △39,645 | △7,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 134 |
| 法人税等の支払額 | △59,258 | - |
| 還付金及び還付加算金の受取額 | - | 18,340 |
| その他 | 450 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △98,071 | 10,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,502 | △4,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,693 | △1,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,800 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 136,947 |
| 事業譲受による支出 | △94,800 | - |
| 関係会社預け金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 200,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △12,500 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 3,322 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 7,659 |
| 補助金収入 | - | 12,496 |
| その他 | △2,590 | △505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,535 | 37,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △32,219 | △128 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,219 | △483 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △23,755 | 48,072 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 536,641 | 512,885 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 512,885 | 560,958 |
