ＧＭＯ　ＴＥＣＨ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

86,960

△172,439

減価償却費

3,245

6,444

のれん償却額

-

12,299

減損損失

-

75,264

投資有価証券評価損益（△は益）

16,258

1,314

投資有価証券運用損益（△は益）

3,649

427

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△3,322

仮想通貨評価損益（△は益）

-

1,909

受取利息

△471

△382

還付加算金

△677

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,072

4,001

売上債権の増減額（△は増加）

22,984

30,103

前払費用の増減額（△は増加）

△14,099

17,112

その他の資産の増減額（△は増加）

908

△2,471

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,464

64,662

未払金の増減額（△は減少）

13,746

△5,766

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

5,650

△5,175

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,176

△30,026

前受金の増減額（△は減少）

7,490

△34,445

預り金の増減額（△は減少）

149

1,991

その他の負債の増減額（△は減少）

4,326

△1,148

小計

145,760

△39,645

利息及び配当金の受取額

471

382

法人税等の支払額

△3,390

△59,258

還付金及び還付加算金の受取額

61,608

-

その他

-

450

営業活動によるキャッシュ・フロー

204,450

△98,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△5,502

無形固定資産の取得による支出

-

△9,693

貸付金の回収による収入

-

15,800

事業譲受による支出

-

 △94,800

関係会社預け金の預入による支出

△100,000

-

関係会社預け金の払戻による収入

-

200,000

投資有価証券の取得による支出

△12,500

-

投資有価証券の売却等による収入

-

3,322

関係会社株式の取得による支出

△1,000

-

敷金の差入による支出

△9,478

-

その他

△505

△2,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,483

106,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△67

△32,219

自己株式の取得による支出

△79

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△146

△32,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80,820

△23,755

現金及び現金同等物の期首残高

455,820

536,641

現金及び現金同等物の期末残高

 536,641

 512,885