ＧＭＯ　ＴＥＣＨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

562

948

減価償却費

15

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

4

受取利息

△0

-

支払利息

3

3

投資有価証券売却益（△は益）

-

△2

固定資産除却損

-

3

売上債権の増減額（△は増加）

△247

89

仕入債務の増減額（△は減少）

57

△209

未払金の増減額（△は減少）

△79

9

投資事業組合運用損益（△は益）

△0

2

前払費用の増減額（△は増加）

△76

△58

契約負債の増減額（△は減少）

△134

△37

受取和解金

-

△20

為替差損益（△は益）

-

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

71

△71

その他

214

△45

小計

385

633

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△3

△3

和解金の受取額

-

20

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△27

△248

営業活動によるキャッシュ・フロー

354

402

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

-

無形固定資産の取得による支出

△131

△125

投資有価証券の分配金による収入

3

8

敷金の差入による支出

△0

△0

貸付けによる支出

-

△1

投資有価証券の売却による収入

-

2

その他

△6

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135

△117

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△70

△70

配当金の支払額

-

△213

自己株式の取得による支出

△0

△46

自己株式の処分による収入

9

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60

△318

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157

△15

現金及び現金同等物の期首残高

1,122

1,279

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,279

※ 1,264