ＧＭＯ　ＴＥＣＨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△195

562

減価償却費

48

15

減損損失

366

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

受取利息

△0

△0

支払利息

3

3

売上債権の増減額（△は増加）

△187

△247

仕入債務の増減額（△は減少）

227

57

未払金の増減額（△は減少）

△13

△79

投資事業組合運用損益（△は益）

4

△0

前払費用の増減額（△は増加）

△16

△76

前受金の増減額（△は減少）

△91

-

契約負債の増減額（△は減少）

△79

△134

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

71

その他

△48

214

小計

15

385

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△45

△27

営業活動によるキャッシュ・フロー

△33

354

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1

△0

無形固定資産の取得による支出

△128

△131

投資有価証券の分配金による収入

4

3

敷金の差入による支出

-

△0

その他

-

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120

-

長期借入れによる収入

350

-

長期借入金の返済による支出

△90

△70

自己株式の取得による支出

-

△0

株式の発行による収入

550

-

自己株式の処分による収入

-

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

690

△60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

531

157

現金及び現金同等物の期首残高

590

1,122

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,122

※ 1,279