ＧＭＯ ＴＥＣＨのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 562 | 948 |
| 減価償却費 | 15 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 4 |
| 受取利息 | △0 | - |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却益（△は益） | - | △2 |
| 固定資産除却損 | - | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △247 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | △209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △79 | 9 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △0 | 2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △76 | △58 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △134 | △37 |
| 受取和解金 | - | △20 |
| 為替差損益（△は益） | - | △17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | △71 |
| その他 | 214 | △45 |
| 小計 | 385 | 633 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 和解金の受取額 | - | 20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △27 | △248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354 | 402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △131 | △125 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 3 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | △0 | △0 |
| 貸付けによる支出 | - | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
| その他 | △6 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135 | △117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △70 | △70 |
| 配当金の支払額 | - | △213 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △46 |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60 | △318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | △15 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,122 | 1,279 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,279 | 1,264 |
