日本ＰＣサービス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

109,926

104,106

減価償却費

48,372

53,240

のれん償却額

56,676

75,145

固定資産除売却損益（△は益）

467

1,530

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,042

△753

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30,228

△2,857

受取利息及び受取配当金

△531

△971

支払利息

12,752

11,306

子会社株式売却損益（△は益）

△3,039

－

売上債権の増減額（△は増加）

△76,166

18,152

たな卸資産の増減額（△は増加）

50,349

△54,281

仕入債務の増減額（△は減少）

23,763

△17,646

未収入金の増減額（△は増加）

29,110

△18,178

未払金の増減額（△は減少）

6,758

135,235

未払消費税等の増減額（△は減少）

77,217

△39,356

その他

9,092

△32,309

小計

317,563

232,363

利息及び配当金の受取額

531

971

利息の支払額

△12,956

△11,697

法人税等の支払額

△10,034

△88,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

295,103

133,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

5,004

－

有形固定資産の取得による支出

△22,992

△47,941

無形固定資産の取得による支出

△6,780

△18,905

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△179,181

△37,902

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△7,560

－

投資有価証券の取得による支出

△1,251

△1,263

投資有価証券の売却による収入

－

9,200

事業譲受による支出

△52,247

－

貸付けによる支出

△20,000

－

貸付金の回収による収入

600

－

その他

△13,099

△19,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△294,507

△116,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

－

リース債務の返済による支出

△2,669

－

長期借入れによる収入

565,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△383,414

△381,110

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△135,000

－

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

株式の発行による収入

162,411

－

その他

△153

△208

財務活動によるキャッシュ・フロー

286,174

△151,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

△276

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

286,494

△134,182

現金及び現金同等物の期首残高

475,253

761,747

現金及び現金同等物の期末残高

761,747

627,565