日本ＰＣサービス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

75,173

109,926

減価償却費

16,241

48,372

のれん償却額

12,130

56,676

固定資産除却損

396

467

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,220

3,042

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,125

△30,228

受取利息及び受取配当金

△256

△531

支払利息

7,471

12,752

子会社株式売却損益（△は益）

－

△3,039

売上債権の増減額（△は増加）

△39,896

△76,166

たな卸資産の増減額（△は増加）

37,411

50,349

仕入債務の増減額（△は減少）

6,873

23,763

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,970

77,217

その他

18,323

44,961

小計

121,553

317,563

利息及び配当金の受取額

255

531

利息の支払額

△6,780

△12,956

法人税等の支払額

△26,823

△10,034

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,204

295,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,010

5,004

有形固定資産の取得による支出

△6,739

△22,992

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△246,993

△179,181

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

3,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△7,560

投資有価証券の取得による支出

△10,440

△1,251

無形固定資産の取得による支出

△18,408

△6,780

事業譲受による支出

－

△52,247

貸付けによる支出

－

△20,000

貸付金の回収による収入

－

600

その他

△3,148

△13,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

△275,719

△294,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100,000

リース債務の返済による支出

△1,449

△2,669

長期借入れによる収入

302,000

565,000

長期借入金の返済による支出

△237,162

△383,414

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△135,000

社債の発行による収入

100,000

－

社債の償還による支出

－

△20,000

株式の発行による収入

36,576

162,411

その他

△72

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

199,891

286,174

現金及び現金同等物に係る換算差額

△71

△276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,304

286,494

現金及び現金同等物の期首残高

462,948

475,253

現金及び現金同等物の期末残高

475,253

761,747