日本ＰＣサービス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,492

75,173

減価償却費

2,157

16,241

のれん償却額

－

12,130

固定資産除却損

－

396

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,290

△1,220

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27,535

△9,125

受取利息及び受取配当金

△208

△256

支払利息

4,922

7,471

売上債権の増減額（△は増加）

△21,466

△39,896

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,107

37,411

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,132

6,873

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,362

△1,970

その他

15,605

18,323

小計

62,449

121,553

利息及び配当金の受取額

207

255

利息の支払額

△4,923

△6,780

法人税等の支払額

△2,823

△26,823

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,909

88,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

10,010

有形固定資産の取得による支出

△3,652

△6,739

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△246,993

投資有価証券の取得による支出

△1,209

△10,440

投資有価証券の売却による収入

29,746

－

無形固定資産の取得による支出

△5,326

△18,408

その他

3,284

△3,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,842

△275,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

－

△1,449

長期借入れによる収入

50,000

302,000

長期借入金の返済による支出

△182,028

△237,162

社債の発行による収入

－

100,000

新株予約権の発行による収入

968

－

株式の発行による収入

99,060

36,576

その他

△1,695

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,694

199,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,056

12,304

現金及び現金同等物の期首残高

418,892

462,948

現金及び現金同等物の期末残高

462,948

475,253