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（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年９月１日

　至　平成30年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△87,454

25,492

減価償却費

22,119

2,157

減損損失

82,976

－

のれん償却額

7,791

－

固定資産除却損

2,374

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△450

4,290

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28,913

27,535

受取利息及び受取配当金

△632

△208

支払利息

4,621

4,922

関係会社株式売却損益（△は益）

△5,929

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△22,261

－

固定資産売却損益（△は益）

△112

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,949

△21,466

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,929

△10,107

仕入債務の増減額（△は減少）

6,216

△10,132

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,762

24,362

その他

37,808

15,605

小計

12,938

62,449

利息及び配当金の受取額

629

207

利息の支払額

△4,624

△4,923

法人税等の支払額

△5,728

△2,823

法人税等の還付額

6,415

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,630

54,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

4,801

－

定期預金の預入による支出

△900

－

有形固定資産の取得による支出

△11,396

△3,652

有形固定資産の売却による収入

112

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△8,042

－

投資有価証券の取得による支出

△18,811

△1,209

投資有価証券の売却による収入

55,402

29,746

無形固定資産の取得による支出

△11,586

△5,326

その他

2,161

3,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,741

22,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

125,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△172,704

△182,028

株式の発行による収入

43,500

99,060

新株予約権の発行による収入

－

968

その他

－

△1,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,204

△33,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

△211

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,955

44,056

現金及び現金同等物の期首残高

401,936

418,892

現金及び現金同等物の期末残高

※ 418,892

※ 462,948