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（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△178,053

△87,454

減価償却費

22,596

22,119

減損損失

17,148

82,976

のれん償却額

75,163

7,791

固定資産除却損

10,464

2,374

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,702

△450

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,238

△28,913

受取利息及び受取配当金

△1,495

△632

支払利息

4,715

4,621

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△5,929

為替差損益（△は益）

1,618

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△22,261

固定資産売却損益（△は益）

－

△112

売上債権の増減額（△は増加）

85,562

3,949

長期未収入金の増減額（△は増加）

△1,056

－

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,654

△15,929

仕入債務の増減額（△は減少）

△154,531

6,216

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,084

6,762

その他

40,649

37,808

小計

△103,587

12,938

利息及び配当金の受取額

1,495

629

利息の支払額

△4,832

△4,624

法人税等の支払額

△10,572

△5,728

法人税等の還付額

－

6,415

営業活動によるキャッシュ・フロー

△117,496

9,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

5,700

4,801

定期預金の預入による支出

△4,404

△900

有形固定資産の取得による支出

△13,788

△11,396

有形固定資産の売却による収入

－

112

関係会社株式の取得による支出

△49,881

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△8,042

投資有価証券の取得による支出

△13,663

△18,811

投資有価証券の売却による収入

－

55,402

無形固定資産の取得による支出

△35,201

△11,586

事業譲受による収入

2,713

－

その他

△5,116

2,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,641

11,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

494,000

125,000

長期借入金の返済による支出

△164,528

△172,704

株式の発行による収入

－

43,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

329,471

△4,204

現金及び現金同等物に係る換算差額

△871

△211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

97,461

16,955

現金及び現金同等物の期首残高

304,474

401,936

現金及び現金同等物の期末残高

※ 401,936

※ 418,892