日本ＰＣサービス

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当事業年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

116,058

△28,501

減価償却費

16,508

14,886

減損損失

3,492

817

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,255

75,922

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,599

△7,197

固定資産除却損

-

2,906

受取利息及び受取配当金

△181

△1,460

支払利息

3,160

2,268

株式交付費

-

3,603

株式公開費用

-

8,143

為替差損益（△は益）

△32

△52

売上債権の増減額（△は増加）

△23,366

△193,462

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,474

△3,689

仕入債務の増減額（△は減少）

7,375

173,349

未収入金の増減額（△は増加）

△402

△50,248

未払金の増減額（△は減少）

△17,410

△1,479

未払費用の増減額（△は減少）

7,424

5,464

長期未収入金の増減額（△は増加）

-

△56,144

その他

27,384

△22,693

小計

138,881

△77,567

利息及び配当金の受取額

181

1,427

利息の支払額

△3,287

△2,241

法人税等の支払額

△56,826

△42,233

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,949

△120,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,003

△15,006

定期預金の払戻による収入

15,000

15,003

有形固定資産の取得による支出

△1,312

△14,959

有形固定資産の売却による収入

7

-

無形固定資産の取得による支出

△2,066

△20,538

投資有価証券の取得による支出

△1,479

△3,015

投資有価証券の売却による収入

－

900

関係会社株式の取得による支出

－

△46,483

関係会社の整理による収入

4,628

-

差入保証金の差入による支出

△590

△8,936

差入保証金の回収による収入

458

2,106

長期前払費用の取得による支出

△600

△239

関係会社貸付けによる支出

-

△12,000

その他

43

75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△914

△103,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

129,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△155,452

△49,774

リース債務の返済による支出

△6,768

△5,222

株式の発行による収入

-

123,356

株式の発行による支出

-

△8,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,220

110,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,846

△113,441

現金及び現金同等物の期首残高

329,146

373,993

現金及び現金同等物の期末残高

※ 373,993

※ 260,551