日本ＰＣサービス

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日本ＰＣサービスのキャッシュフロー計算書

（2014年8月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成24年９月１日　至　平成25年８月31日)	当事業年度 (自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	94,986	116,058
減価償却費	20,084	16,508
減損損失	－	3,492
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,931	△3,255
受取利息及び受取配当金	△895	△181
支払利息	3,896	3,160
為替差損益（△は益）	△39	△32
投資有価証券売却損益（△は益）	△81,801	－
関係会社株式評価損	5,265	－
固定資産除却損	201	－
売上債権の増減額（△は増加）	△30,361	△23,366
たな卸資産の増減額（△は増加）	△8,551	△9,474
仕入債務の増減額（△は減少）	10,117	7,375
未払金の増減額（△は減少）	13,891	△17,410
未払費用の増減額（△は減少）	4,498	7,424
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	11,599
その他	5,874	26,982
小計	42,098	138,881
利息及び配当金の受取額	895	181
利息の支払額	△3,871	△3,287
法人税等の支払額	△3,363	△56,826
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,759	78,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△15,000	△15,003
定期預金の払戻による収入	－	15,000
有形固定資産の取得による支出	△9,330	△1,312
有形固定資産の売却による収入	－	7
無形固定資産の取得による支出	△1,111	△2,066
長期前払費用の取得による支出	△1,098	△600
投資有価証券の取得による支出	△1,722	△1,479
投資有価証券の売却による収入	113,434	－
関係会社株式の取得による支出	△9,900	－
関係会社の整理による収入	－	4,628
差入保証金の差入による支出	△10,164	△590
差入保証金の回収による収入	2,299	458
その他	266	43
投資活動によるキャッシュ・フロー	67,673	△914
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	150,000	129,000
長期借入金の返済による支出	△110,228	△155,452
リース債務の返済による支出	△6,793	△6,768
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,978	△33,220
現金及び現金同等物に係る換算差額	39	32


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成24年９月１日　至　平成25年８月31日)	当事業年度 (自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日)
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	136,450	44,846
現金及び現金同等物の期首残高	192,695	329,146
現金及び現金同等物の期末残高	※ 329,146	※ 373,993