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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,761,852
4,007,606
減価償却費
2,808,829
2,753,207
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△50,584
△3,704
賞与引当金の増減額（△は減少）
45,495
118,822
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
29,000
21,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
116,924
119,618
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△32,044
11,939
受取利息及び受取配当金
△43,337
△39,707
支払利息
86,407
86,258
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,108
△3,496
固定資産廃棄損
9,215
53,071
売上債権の増減額（△は増加）
△167,023
△2,509,604
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,959,995
△1,862,458
仕入債務の増減額（△は減少）
2,527,032
3,144,307
未払又は未収消費税等の増減額
△467,228
△946,880
預り保証金の増減額（△は減少）
85,786
△34,072
その他
2,963,205
1,108,025
小計
8,709,426
6,023,931
利息及び配当金の受取額
43,337
39,707
利息の支払額
△84,598
△86,750
法人税等の支払額
△797,681
△1,488,860
7,870,484
4,488,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,378,229
△3,033,247
有形固定資産の売却による収入
15,781
18,298
無形固定資産の取得による支出
△61,995
△175,739
投資有価証券の売却による収入
－
128,128
貸付金の回収による収入
558
定期預金の払戻による収入
921,097
933,573
定期預金の預入による支出
△797,776
△947,706
△1,300,564
△3,076,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,300,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△3,325,576
△1,150,192
自己株式の取得による支出
△37,680
△135,196
配当金の支払額
△476,439
△476,169
短期借入金の純増減額（△は減少）
80,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△455,952
△319,814
84,352
△1,981,372
現金及び現金同等物に係る換算差額
190,595
30,819
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,844,868
△539,219
現金及び現金同等物の期首残高
19,509,511
26,354,379
現金及び現金同等物の期末残高
25,815,160
