ダイハツディーゼルのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,325,611 | 2,761,852 |
| 減価償却費 | 2,771,992 | 2,808,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,900 | △50,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △48,112 | 45,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △45,000 | 29,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 268,653 | 116,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9,579 | △32,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,746 | △43,337 |
| 支払利息 | 91,361 | 86,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,199 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △557 | △4,108 |
| 固定資産廃棄損 | 16,121 | 9,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 919,814 | △167,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,249,617 | △1,959,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,989,096 | 2,527,032 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 428,401 | △467,228 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △3,169 | 85,786 |
| その他 | 323,050 | 2,963,205 |
| 小計 | 4,266,661 | 8,709,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,746 | 43,337 |
| 利息の支払額 | △91,455 | △84,598 |
| 法人税等の支払額 | △1,176,787 | △797,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,035,164 | 7,870,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,785,456 | △1,378,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,807 | 15,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △123,233 | △61,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 333 | 558 |
| 定期預金の払戻による収入 | 698,453 | 921,097 |
| 定期預金の預入による支出 | △678,580 | △797,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,847,235 | △1,300,564 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,235,480 | △3,325,576 |
| 自己株式の取得による支出 | △62,250 | △37,680 |
| 配当金の支払額 | △477,145 | △476,439 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △535,423 | △455,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,310,299 | 84,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,431 | 190,595 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,054,939 | 6,844,868 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,495,670 | 19,509,511 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68,779 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,509,511 | 26,354,379 |
