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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,325,611
2,761,852
減価償却費
2,771,992
2,808,829
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,900
△50,584
賞与引当金の増減額（△は減少）
△48,112
45,495
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△45,000
29,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
268,653
116,924
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9,579
△32,044
受取利息及び受取配当金
△36,746
△43,337
支払利息
91,361
86,407
投資有価証券評価損益（△は益）
7,199
－
有形固定資産売却損益（△は益）
△557
△4,108
固定資産廃棄損
16,121
9,215
売上債権の増減額（△は増加）
919,814
△167,023
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,249,617
△1,959,995
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,989,096
2,527,032
未払又は未収消費税等の増減額
428,401
△467,228
預り保証金の増減額（△は減少）
△3,169
85,786
その他
323,050
2,963,205
小計
4,266,661
8,709,426
利息及び配当金の受取額
36,746
43,337
利息の支払額
△91,455
△84,598
法人税等の支払額
△1,176,787
△797,681
3,035,164
7,870,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,785,456
△1,378,229
有形固定資産の売却による収入
9,807
15,781
無形固定資産の取得による支出
△123,233
△61,995
投資有価証券の売却による収入
31,440
貸付金の回収による収入
333
558
定期預金の払戻による収入
698,453
921,097
定期預金の預入による支出
△678,580
△797,776
△1,847,235
△1,300,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,300,000
長期借入金の返済による支出
△1,235,480
△3,325,576
自己株式の取得による支出
△62,250
△37,680
配当金の支払額
△477,145
△476,439
短期借入金の純増減額（△は減少）
80,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△535,423
△455,952
△2,310,299
84,352
現金及び現金同等物に係る換算差額
67,431
190,595
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,054,939
6,844,868
現金及び現金同等物の期首残高
20,495,670
19,509,511
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
68,779
現金及び現金同等物の期末残高
26,354,379
