ダイハツインフィニアース

6023

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ダイハツインフィニアース(6023)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ダイハツインフィニアースのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,808,799	3,070,283
	減価償却費	2,670,019	2,771,398
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,186	3,050
	賞与引当金の増減額（△は減少）	5,556	△33,094
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,350	6,000
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△142,179	208,337
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	61,031	△445,284
	受取利息及び受取配当金	△57,166	△57,022
	支払利息	104,056	100,966
	投資有価証券評価損益（△は益）	―	47,109
	有形固定資産売却損益（△は益）	△227	2,280
	固定資産廃棄損	11,114	18,745
	売上債権の増減額（△は増加）	△525,192	△1,788,450
	たな卸資産の増減額（△は増加）	287,433	△2,706,371
	仕入債務の増減額（△は減少）	840,782	913,738
	事業譲渡損益（△は益）	―	△110,000
	未払又は未収消費税等の増減額	377,655	△205,276
	預り保証金の増減額（△は減少）	△87,340	△19,653
	その他	△398,293	657,053
	小計	5,939,512	2,433,811
	利息及び配当金の受取額	57,166	57,022
	利息の支払額	△104,220	△101,557
	法人税等の支払額	△1,099,814	△775,265
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,792,643	1,614,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△3,781,660	△1,214,641
	有形固定資産の売却による収入	494	2,725
	無形固定資産の取得による支出	△2,614	△50,339
	投資有価証券の売却による収入	1	―
	子会社株式の取得による支出	―	△24,704
	関係会社株式の取得による支出	△1,859,091	―
	貸付金の回収による収入	355	333
	定期預金の払戻による収入	1,340,553	750,664
	定期預金の預入による支出	△876,146	△711,259
	事業譲渡による収入	―	110,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,178,108	△1,137,221

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	2,500,000	4,250,000
	長期借入金の返済による支出	△1,333,016	△3,020,842
	自己株式の取得による支出	－	△77,077
	配当金の支払額	△477,415	△477,770
	短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△155,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△579,578	△597,257
	財務活動によるキャッシュ・フロー	109,989	△77,948
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,229	△47,029
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△276,704	351,812
現金及び現金同等物の期首残高		20,420,562	20,143,858
現金及び現金同等物の期末残高		20,143,858	20,495,670