ダイハツインフィニアースのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,050,757 | 2,808,799 |
| 減価償却費 | 2,440,563 | 2,670,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13,210 | △10,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,197 | 5,556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △14,650 | △6,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △47,652 | △142,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △12,789 | 61,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,730 | △57,166 |
| 支払利息 | 100,368 | 104,056 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △660 | △227 |
| 固定資産廃棄損 | 53,877 | 11,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △746,444 | △525,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,869,964 | 287,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △698,172 | 840,782 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 71,912 | 377,655 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △111,650 | △87,340 |
| その他 | △351,411 | △398,293 |
| 小計 | 5,552,278 | 5,939,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,730 | 57,166 |
| 利息の支払額 | △100,333 | △104,220 |
| 法人税等の支払額 | △1,023,474 | △1,099,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,480,200 | 4,792,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,781,182 | △3,781,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,202 | 494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,248 | △2,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △1,859,091 |
| 貸付金の回収による収入 | 552 | 355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,091,485 | 1,340,553 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,455,195 | △876,146 |
| その他 | 15,540 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,110,545 | △5,178,108 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 460,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △473,460 | △579,578 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,086,016 | △1,333,016 |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | － |
| 配当金の支払額 | △477,298 | △477,415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △310 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △337 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,377,467 | 109,989 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,483 | △1,229 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,022,296 | △276,704 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,442,858 | 20,420,562 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,420,562 | 20,143,858 |
