ダイハツディーゼル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,440,774

3,050,757

減価償却費

2,489,055

2,440,563

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43,243

△13,210

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58,499

13,197

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,000

△14,650

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△123,540

△47,652

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21,749

△12,789

受取利息及び受取配当金

△32,815

△51,730

支払利息

110,514

100,368

有形固定資産売却損益（△は益）

△57

△660

固定資産廃棄損

66,047

53,877

売上債権の増減額（△は増加）

1,504,554

△746,444

たな卸資産の増減額（△は増加）

△78,998

1,869,964

仕入債務の増減額（△は減少）

191,141

△698,172

未払又は未収消費税等の増減額

△266,244

71,912

預り保証金の増減額（△は減少）

28,268

△111,650

その他

△615,030

△351,411

小計

6,651,661

5,552,278

利息及び配当金の受取額

41,507

51,730

利息の支払額

△111,113

△100,333

法人税等の支払額

△1,607,969

△1,023,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,974,086

4,480,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,575,809

△5,781,182

有形固定資産の売却による収入

857

8,202

無形固定資産の取得による支出

△31,085

△20,248

投資有価証券の取得による支出

△20,050

－

投資有価証券の売却による収入

－

1

有価証券の償還による収入

－

30,000

投資有価証券の償還による収入

1,581

300

子会社株式の取得による支出

△5,000

－

貸付金の回収による収入

764

552

定期預金の払戻による収入

5,157,980

1,091,485

定期預金の預入による支出

△5,254,474

△1,455,195

その他

－

15,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,725,236

△6,110,545

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△460,000

460,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△357,820

△473,460

長期借入れによる収入

6,250,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△3,291,916

△1,086,016

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△600

－

自己株式の取得による支出

－

△44

配当金の支払額

△477,451

△477,298

非支配株主への配当金の支払額

△311

△310

子会社の自己株式の取得による支出

－

△337

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,661,900

△1,377,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

△78,383

△14,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,832,367

△3,022,296

現金及び現金同等物の期首残高

20,606,007

23,442,858

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,483

－

現金及び現金同等物の期末残高

 23,442,858

 20,420,562